| PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DO ICMS LÍQUIDO, LIBERAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTAS | |||||||||||||||||||||
| FECHAMENTO DE 2005 | |||||||||||||||||||||
| CONCEITO: FLUXO DE CAIXA | |||||||||||||||||||||
| PERCENTUAL DECRETO 29.598 DE 02/02/89 | |||||||||||||||||||||
| ICMS | LIBERAÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO | VALORES BRUTOS DA | % DA FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA | % DA FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA | |||||||||||||||||
| LÍQUIDO | EM R$ | FOLHA DE PAGAMENTO EM R$ | SOBRE AS LIBERAÇÕES FINANCEIRAS | "ACUMULADA" S/ AS LIBERAÇÕES FINANC. | |||||||||||||||||
| MÊS | PREVISTO | UNIVERSIDADE | UNIVERSIDADE | UNIVERSIDADE | UNIVERSIDADE | MÊS | |||||||||||||||
| TOTAL | UNESP | UNICAMP | USP | TOTAL | UNESP | UNICAMP | USP | TOTAL | UNESP | UNICAMP | USP | TOTAL | UNESP | UNICAMP | USP | ||||||
| EM R$ 1,00 | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||||||
| JAN | 2.915.315.114 | 309.226.489 | 75.762.105 | 70.950.839 | 162.513.545 | 249.678.577 | 62.606.193 | 60.599.705 | 126.472.679 | 80,74 | 82,64 | 85,41 | 77,82 | 80,74 | 82,64 | 85,41 | 77,82 | JAN | |||
| FEV | 2.651.315.114 | 275.854.848 | 67.585.879 | 63.293.842 | 144.975.127 | 253.822.418 | 64.458.353 | 62.470.901 | 126.893.164 | 92,01 | 95,37 | 98,70 | 87,53 | 86,06 | 88,64 | 91,68 | 82,40 | FEV | |||
| MAR | 2.735.215.114 | 287.944.278 | 70.547.853 | 66.067.716 | 151.328.709 | 253.693.642 | 63.925.824 | 61.876.022 | 127.891.796 | 88,11 | 90,61 | 93,66 | 84,51 | 86,73 | 89,29 | 92,33 | 83,10 | MAR | |||
| ABR | 2.909.715.114 | 302.128.366 | 74.023.028 | 69.322.201 | 158.783.137 | 254.429.461 | 64.199.211 | 61.187.005 | 129.043.245 | 84,21 | 86,73 | 88,26 | 81,27 | 86,08 | 88,63 | 91,28 | 82,63 | ABR | |||
| MAI | 2.922.615.114 | 299.898.298 | 73.476.651 | 68.810.521 | 157.611.126 | 256.133.865 | 64.638.964 | 61.389.121 | 130.105.780 | 85,41 | 87,97 | 89,21 | 82,55 | 85,95 | 88,50 | 90,86 | 82,61 | MAI | |||
| JUN | 2.972.315.114 | 298.409.498 | 73.111.886 | 68.468.921 | 156.828.691 | 277.525.456 | 69.273.241 | 65.344.662 | 142.907.553 | 93,00 | 94,75 | 95,44 | 91,12 | 87,13 | 89,55 | 91,63 | 84,04 | JUN | |||
| JUL | 3.008.315.114 | 300.355.341 | 73.588.628 | 68.915.387 | 157.851.326 | 270.478.379 | 68.302.013 | 64.647.722 | 137.528.644 | 90,05 | 92,82 | 93,81 | 87,13 | 87,56 | 90,02 | 91,95 | 84,49 | JUL | |||
| AGO | 3.002.715.114 | 294.521.408 | 72.159.284 | 67.576.813 | 154.785.311 | 267.627.283 | 67.879.849 | 64.953.043 | 134.794.391 | 90,87 | 94,07 | 96,12 | 87,08 | 87,97 | 90,53 | 92,47 | 84,81 | AGO | |||
| SET | 3.106.415.114 | 308.843.680 | 75.668.316 | 70.863.004 | 162.312.360 | 270.928.599 | 68.064.891 | 64.520.433 | 138.343.275 | 87,72 | 89,95 | 91,05 | 85,23 | 87,94 | 90,46 | 92,30 | 84,86 | SET | |||
| OUT | 3.177.715.114 | 316.514.102 | 77.547.609 | 72.622.953 | 166.343.540 | 271.923.251 | 68.389.838 | 64.538.765 | 138.994.648 | 85,91 | 88,19 | 88,87 | 83,56 | 87,73 | 90,22 | 91,94 | 84,72 | OUT | |||
| NOV | 3.238.415.114 | 319.561.142 | 78.294.150 | 73.322.086 | 167.944.906 | 285.151.468 | 71.778.866 | 67.624.303 | 145.748.299 | 89,23 | 91,68 | 92,23 | 86,78 | 87,87 | 90,36 | 91,97 | 84,92 | NOV | |||
| DEZ | 3.091.715.114 | 299.674.642 | 73.421.853 | 68.759.204 | 157.493.585 | 285.809.917 | 70.447.897 | 66.655.252 | 148.706.768 | 95,37 | 95,95 | 96,94 | 94,42 | 88,49 | 90,82 | 92,38 | 85,71 | DEZ | |||
| TOT.ACUM. | 35.731.781.368 | 3.612.932.092 | 885.187.242 | 828.973.487 | 1.898.771.363 | 3.197.202.316 | 803.965.140 | 765.806.934 | 1.627.430.242 | 88,49 | 90,82 | 92,38 | 85,71 | 88,49 | 90,82 | 92,38 | 85,71 | TOT.ACUM. | |||
| Notas: | |||||||||||||||||||||
| 1) Liberações Financeiras Adicionais | 2) ICMS Líquido Previsto = Estimativas da S.F. no início do mês | 6) ICMS - Dados Definitivos e Provisórios - 2005: | |||||||||||||||||||
| Nota: % de cada Universidade no ICMS: UNESP = 2,3447%, | |||||||||||||||||||||
| MÊS/ANO | ORIGEM | UNESP | UNICAMP | USP | VALORES EM R$ | UNICAMP = 2,1958% e USP 5,0295%, Total = 9,57% | MÊS | PROVISÓRIO | DEFINITIVO (D.O.E.) | ||||||||||||
| Diferença Est./Fecham. Dez/2004 | 5.821.573 | 5.451.875 | 12.487.569 | 23.761.017 | JAN | 3.080.319.460 | 3.096.791.674 | ||||||||||||||
| Diferença Contábil Set/04 | (36.367) | (34.057) | (78.008) | (148.432) | 3) O 13º Salário foi diluído mês a mês (1/12) | FEV | 2.858.745.801 | 2.847.170.630 | |||||||||||||
| JAN | Diferença Contábil Out/04 | (99.489) | (93.171) | (213.410) | (406.070) | MAR | 2.916.359.870 | 2.929.501.455 | |||||||||||||
| Diferença Contábil Nov/04 | 169.358 | 158.603 | 363.281 | 691.242 | 4) O pagamento de 1/3 de férias (ativos) da Constituição | ABR | 3.064.813.279 | 3.062.517.681 | |||||||||||||
| Lei Kandir | 1.551.637 | 1.453.100 | 3.328.339 | 6.333.076 | foi diluído mês a mês (1/36) | MAI | 2.986.557.221 | 2.987.663.162 | |||||||||||||
| Total | 7.406.712 | 6.936.350 | 15.887.771 | 30.230.833 | JUN | 3.036.332.969 | 3.038.538.178 | ||||||||||||||
| Diferença Est./Fecham. Jan/2005 | 3.868.857 | 3.623.165 | 8.298.894 | 15.790.916 | 5) IPC-FIPE/Reajuste Salarial - 2005: | JUL | 3.016.972.340 | 3.016.363.680 | |||||||||||||
| FEV | Lei Kandir | 1.551.637 | 1.453.100 | 3.328.339 | 6.333.076 | AGO | 3.057.330.354 | 3.073.821.821 | |||||||||||||
| Total | 5.420.494 | 5.076.265 | 11.627.233 | 22.123.992 | MÊS | IPC-FIPE | REAJUSTE | SET | 3.169.881.054 | 3.169.980.266 | |||||||||||
| Diferença Est./Fecham. Fev/2005 | 4.863.627 | 4.554.763 | 10.432.726 | 19.851.116 | JAN | 0,56% | 2,76% | OUT | 3.193.027.371 | 3.191.173.823 | |||||||||||
| MAR | Lei Kandir | 1.551.637 | 1.453.100 | 3.328.339 | 6.333.076 | FEV | 0,36% | - | NOV | 3.213.773.687 | |||||||||||
| Total | 6.415.264 | 6.007.863 | 13.761.065 | 26.184.192 | MAR | 0,79% | - | DEZ | 3.344.357.456 | ||||||||||||
| Diferença Est./Fecham. Mar/2005 | 4.247.301 | 3.977.577 | 9.110.676 | 17.335.554 | ABR | 0,83% | - | TOT.ACUM. | 36.938.470.862 | 30.413.522.370 | |||||||||||
| ABR | Lei Kandir | 1.551.637 | 1.453.100 | 3.328.339 | 6.333.076 | MAI | 0,35% | 5,00% | |||||||||||||
| Total | 5.798.938 | 5.430.677 | 12.439.015 | 23.668.630 | JUN | -0,20% | - | 7) Estão inclusas na Folha da UNICAMP as despesas com fun- | |||||||||||||
| Diferença Est./Fecham. Abr/2005 | 3.636.587 | 3.405.646 | 7.800.662 | 14.842.895 | JUL | 0,30% | - | cionários contratados pela FUNCAMP com recursos orça- | |||||||||||||
| Diferença Contábil Dez/04 | (238.130) | (223.008) | (510.802) | (971.940) | AGO | -0,20% | - | mentários (Termos Aditivos - 46 e 48). | |||||||||||||
| MAI | Lei Kandir | 1.551.637 | 1.453.100 | 3.328.339 | 6.333.076 | SET | 0,44% | - | |||||||||||||
| Total | 4.950.094 | 4.635.738 | 10.618.199 | 20.204.031 | OUT | 0,63% | 2,80% | 8) Programas Habitacionais - Nova metodologia de cálculo: Por | |||||||||||||
| Diferença Est./Fecham. Mai/2005 | 1.499.251 | 1.404.041 | 3.215.968 | 6.119.260 | NOV | 0,29% | - | orientação da Sec. da Fazenda, deve ser deduzido mensalmente | |||||||||||||
| Diferença Contábil Jan/05 | 386.224 | 361.697 | 828.470 | 1.576.391 | DEZ | 0,29% | - | o valor de R$ 61.684.886,00 do ICMS-Quota Parte do Estado | |||||||||||||
| Diferença Contábil Fev/05 | (271.404) | (254.168) | (582.174) | (1.107.746) | Arrecadado, correspondente a 1/12 do Orçamento-2005 | ||||||||||||||||
| JUN | Diferença Contábil Mar/05 | 308.131 | 288.563 | 660.956 | 1.257.650 | aprovado para a Sec. da Habitação (Alínea:Inversões Financeiras | |||||||||||||||
| Diferença Contábil Abr/05 | (53.825) | (50.407) | (115.457) | (219.689) | -Fonte: 1 = Tesouro do Estado) | ||||||||||||||||
| Lei Kandir | 1.551.637 | 1.453.100 | 3.328.339 | 6.333.076 | |||||||||||||||||
| Total | 3.420.014 | 3.202.826 | 7.336.102 | 13.958.942 | 9) Na Folha referente a janeiro (paga em fevereiro), estão acres- | ||||||||||||||||
| Diferença Est./Fecham. Jun/2005 | 1.501.027 | 1.405.704 | 3.219.778 | 6.126.509 | centados os valores necessários para complementar o provisio- | ||||||||||||||||
| JUL | Lei Kandir | 1.551.637 | 1.453.100 | 3.328.339 | 6.333.076 | namento do 13º salário (jan), em função do reajuste de 2,76%, | |||||||||||||||
| Total | 3.052.664 | 2.858.804 | 6.548.117 | 12.459.585 | conforme segue: | ||||||||||||||||
| Diferença Est./Fecham. Jul/2005 | 202.986 | 190.095 | 435.415 | 828.496 | UNESP | UNICAMP | USP | ||||||||||||||
| AGO | Lei Kandir | 1.551.637 | 1.453.100 | 3.328.339 | 6.333.076 | 131.019 | 121.719 | 248.168 | |||||||||||||
| Total | 1.754.623 | 1.643.195 | 3.763.754 | 7.161.572 | |||||||||||||||||
| Diferença Est./Fecham. Ago/2005 | 1.280.564 | 1.199.241 | 2.746.873 | 5.226.678 | 10) Na Folha referente a maio (paga em junho), estão acrescenta- | ||||||||||||||||
| SET | Lei Kandir | 1.551.637 | 1.453.100 | 3.328.339 | 6.333.076 | dos os valores necessários para complementar o provisiona- | |||||||||||||||
| Total | 2.832.201 | 2.652.341 | 6.075.212 | 11.559.754 | mento do 13º salário (jan a mai), em função do reajuste de 5%, | ||||||||||||||||
| Diferença Est./Fecham. Set/2005 | 1.488.086 | 1.393.585 | 3.192.019 | 6.073.690 | conforme segue: | ||||||||||||||||
| OUT | Lei Kandir | 1.551.637 | 1.453.100 | 3.328.339 | 6.333.076 | UNESP | UNICAMP | USP | |||||||||||||
| Total | 3.039.723 | 2.846.685 | 6.520.358 | 12.406.766 | 1.215.264 | 1.130.633 | 2.451.731 | ||||||||||||||
| Diferença Est./Fecham. Out/2005 | 359.027 | 336.227 | 770.130 | 1.465.384 | |||||||||||||||||
| Diferença Contábil Mai/05 | 25.931 | 24.284 | 55.624 | 105.839 | 11) Na Folha referente a outubro (paga em novembro), estão acres- | ||||||||||||||||
| Diferença Contábil Jun/05 | 51.706 | 48.422 | 110.911 | 211.039 | centados os valores necessários para complementar o provisiona- | ||||||||||||||||
| NOV | Diferença Contábil Jul/05 | (14.271) | (13.365) | (30.613) | (58.249) | mento do 13º salário (jan a out), em função do reajuste de 2,80%, | |||||||||||||||
| Diferença Contábil Ago/05 | 386.675 | 362.120 | 829.438 | 1.578.233 | conforme segue: | ||||||||||||||||
| Diferença Contábil Set/05 | 2.326 | 2.179 | 4.989 | 9.494 | UNESP | UNICAMP | USP | ||||||||||||||
| Lei Kandir | 1.551.637 | 1.453.100 | 3.328.339 | 6.333.076 | 1.435.426 | 1.303.665 | 2.516.806 | ||||||||||||||
| Total | 2.363.031 | 2.212.967 | 5.068.818 | 9.644.816 | |||||||||||||||||
| Diferença Est./Fecham. Nov/2005 | (577.768) | (541.076) | (1.239.341) | (2.358.185) | |||||||||||||||||
| Diferença Contábil Out/05 | (43.460) | (40.700) | (93.225) | (177.385) | |||||||||||||||||
| DEZ | Lei Kandir | 1.551.637 | 1.453.100 | 3.328.339 | 6.333.076 | ||||||||||||||||
| Total | 930.409 | 871.324 | 1.995.773 | 3.797.506 | |||||||||||||||||